Die im Oktober 2011 begebene Anleihe verfügte über einen Zinskupon von 6,75 Prozent pro Jahr und wies einen Gesamtnennbetrag von 30 Millionen Euro auf, so die Presseinformation der Kölner. Die abschließende Zinszahlung habe 2,025 Millionen Euro betragen. (Zu den Details der Anleihe, siehe hier).
Zur Rückzahlung der Anleihe hätte die Bastei Lübbe AG bereits im Oktober 2015 mit einem namhaften Bankenkonsortium einen Konsortialkreditvertrag im Gesamtvolumen von 33 Millionen Euro abgeschlossen, der inzwischen bedingt durch die Übernahme der BuchPartner GmbH und des Verlagslabels LYX sowie zur Vorfinanzierung von Buchtiteln namhafter Autoren auf 53 Millionen Euro aufgestockt worden sei.
"Trotz des höheren Finanzierungsniveaus resultiert aus der neuen Finanzierungstruktur ab dem Geschäftsjahr 2017/2018 eine erhebliche jährliche Zinsersparnis für die Bastei Lübbe AG", betonen die Kölner. Auf Vergleichsbasis der bisherigen Anleihe ergebe sich eine Minderbelastung von über 1 Millionen Euro pro Jahr.
